สรุป ค้นหาเอกสารที่ผ่านการกระทบยอดภายในแล้วตาม G/L Account หรือ Business Partner และยกเลิกการกระทบยอดประเภท Manual ได้ |
ใช้เมื่อไหร่
- ต้องการดูประวัติการกระทบยอดของ G/L Account หรือ Business Partner
- พบว่ารายการที่กระทบยอดไว้ผิด และต้องการยกเลิกเพื่อทำใหม่
การกระทบยอดภายในคืออะไร
การกระทบยอดภายใน (Internal Reconciliations) คือการจับคู่และล้างรายการเดบิตและเครดิตที่ค้างอยู่ภายใน G/L Account หรือ Business Partner เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายการได้รับการบันทึกและสมดุล มีทั้งแบบอัตโนมัติจากระบบและแบบที่ผู้ใช้จับคู่เอง
เรียกดูเอกสารที่ผ่านการกระทบยอด
เมนู Financials › Internal Reconciliations › Manage Previous Reconciliations |
① เปิดหน้าจอ Manage Previous Reconciliations ตามเมนูด้านบน
② เลือก Previous Reconciliation for
| ตัวเลือก | ความหมาย |
| G/L Account | เรียกแสดงรายการตาม G/L Account |
| BP | เรียกแสดงรายการตาม Business Partner |
③ กรอกเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วกด OK เพื่อเรียกแสดงข้อมูล
| ฟิลด์ | ความหมาย |
| G/L Acct/BP Code From | G/L Account หรือ BP Code |
| Date From - To | ช่วงวันที่ |
| Reconciliation No. From | ใช้เมื่อต้องการเรียกดูตาม Reconciliation Number |
④ ตรวจสอบ Reconciliation History ระบบจะแสดงรายการเอกสารที่ผ่านการกระทบยอดแล้ว
ยกเลิกการกระทบยอด
Reconciliation Type ทุกประเภท (ยกเว้น Manual) ยกเลิกผ่านหน้า Reconciliation นี้ไม่ได้ ต้องกลับไปยกเลิกเอกสารต้นทาง
| ตัวอย่าง | รายละเอียด |
| Recon.Type | Payment |
| Reconciliation Details | DT : A/P Down Payment Invoice / PS : Outgoing Payment |
| วิธียกเลิก | ยกเลิกเอกสาร Outgoing Payment แล้วจึงทำรายการจ่ายชำระใหม่ให้ถูกต้อง |
Reconciliation Type ประเภท Manual ยกเลิกผ่านหน้าเอกสาร Reconciliation ได้ หากพบว่ารายการที่นำมากระทบยอดผิด ให้กด Cancel Reconciliation แล้วทำรายการใหม่ให้ถูกต้องและกระทบยอดใหม่อีกครั้ง
| ตัวอย่าง | รายละเอียด |
| Recon.Type | Manual |
| Reconciliation Details | PU : A/P Invoice / PC : A/P Credit Memo |
อ่านต่อ กระทบยอดพันธมิตรทางธุรกิจ (Reconciliation)