การผ่านเช็ครับ (Deposit) เป็นการปรับปรุงรายการบัญชีเช็ครับล่วงหน้าโดยที่กิจการได้รับชำระผ่านเช็ค การปรับปรุงรายการผ่านเช็ครับจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความแน่นอนว่าธนาคารได้เรียกเก็บเงินได้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบกับบัญชีเงินฝากธนาคารของกิจการ
ขั้นตอนการผ่านเช็ครับ
1. ไปที่ Menu Path : Banking > Deposits > Deposit
2. กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- Series : เลือกชุดเอกสาร (Series) เพื่อแสดงเลขที่เอกสาร
- Considered Until : วันที่เช็คครบกำหนดเพื่อแสดงผลรายการ
- Deposit Currency : เลือกสกุลเงินที่นำฝาก
- G/L Account : ระบุรหัสบัญชีของธนาคารที่นำฝาก
- Deposit Date : ระบุวันที่ผ่านเช็ครับ (วันที่บันทึกรายการ)
- Bank : ระบุบัญชีธนาคาร
- Branch : ระบุสาขาธนาคาร
- Account : ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร
- Payer : ระบุชื่อผู้นำฝากเช็ค
3. Click เลือกรายการที่ต้องการปรับปรุงเช็ครับ
4. กดปุ่ม "Add" เพื่อทำการปรับปรุงรายการ
การดูการบันทึกบัญชีก่อนบันทึกรายการ
ในหน้าต่างเอกสารที่มีการบันทึกบัญชี เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยจนพร้อมที่จะบันทึกรายการแล้ว สามารถดูการบันทึกบัญชีก่อนบันทึกรายการได้ โดย Click ขวาบนพื้นที่ว่างของหน้าต่างเอกสาร และเลือก Journal Entry Preview
ระบบจะแสดงหน้าต่าง Journal Entry Preview ซึ่งจะแสดงรายการเดบิตและเครดิต
Click "Close" เพื่อออกจากหน้า Journal Entry Preview และกลับมาที่หน้า Deposit
- Click "Add" เมื่อตรวจสอบว่ารายการถูกต้องแล้ว และต้องการบันทึกรายการเข้าระบบ SAP Business One
- กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ารายการไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อน จากนั้นตรวจสอบ Journal Entry อีกครั้ง หากข้อมูลถูกต้องแล้ว จึง Click "Add" เพื่อบันทึกรายการเข้าระบบ SAP Business One
การดูการบันทึกบัญชีหลังบันทึกรายการ
สามารถเรียกดูเอกสารหลังการบันทึกบัญชี ที่ Field Transaction No. > คลิกลูกศรสีเหลือง 
หรือ Click ขวาบนพื้นที่ว่างของหน้าต่างเอกสารและเลือก Journal Entry
ระบบจะแสดงหน้าต่าง Journal Entry ซึ่งจะแสดงรายการบันทึกบัญชีด้านเดบิต และด้านเครดิต
