สรุป บันทึกจ่ายชำระเงินให้ Business Partner โดยเลือกเอกสารที่ต้องการจ่าย แล้วเลือกรูปแบบการจ่ายได้ 4 แบบ คือ เงินสด เงินโอน เครดิตการ์ด และเช็ค |
ใช้เมื่อไหร่
- ต้องการจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามเอกสารที่ค้างจ่าย
ขั้นตอน
รูปแบบการจ่ายชำระเงินเลือกได้จากฟังก์ชัน Payment Means
เมนู Banking › Outgoing Payments › Outgoing Payments |
① เปิดหน้าจอ Outgoing Payments ตามเมนูด้านบน
② เลือกรหัสเจ้าหนี้ที่ช่อง Code โดยกดปุ่มค้นหาตามรูปหรือกด Tab ให้ระบบแสดงรายการเจ้าหนี้ แล้วกด Choose
③ กรอกวันที่
| ฟิลด์ | ความหมาย |
| Posting Date | วันที่บันทึกรายการ |
| Due Date | วันที่ครบกำหนด |
| Document Date | วันที่เอกสาร |
④ เลือกรายการเอกสารที่ต้องการจ่ายชำระ
| ฟิลด์ | ความหมาย |
| Selected | รายการที่เลือกจ่ายชำระ |
| Document No. | เลขที่เอกสาร |
| Installment | งวดที่ให้แบ่งชำระได้ |
| Document Type | ประเภทเอกสารในระบบ |
| Date | วันที่ของเอกสารในระบบ |
| Overdue Days | จำนวนวันที่เกินกำหนดชำระ |
| Total | จำนวนเงินรวม |
| Balance Due | จำนวนเงินคงเหลือที่ครบกำหนด |
| Cash Discount % | ส่วนลดเงินสด |
| Total Payment | จำนวนเงินที่ต้องการชำระ |
⑤ กดปุ่ม Payment Means เพื่อเลือกประเภทการจ่ายชำระ
⑥ เลือกแท็บวิธีจ่ายชำระในหน้าต่าง Payment Means (ตัวอย่างนี้เลือกแท็บ Cash)
⑦ เลือก G/L Account ที่ต้องการ
⑧ คลิกขวาที่ช่อง Total แล้วเลือก Copy Balance Due ระบบจะดึงยอดที่ต้องจ่ายชำระทั้งหมดมาให้
⑨ กด OK
⑩ ตรวจสอบความถูกต้องในหน้า Outgoing Payments แล้วกด Add เพื่อยืนยันรายการ
อ่านต่อ ประเภทการรับและจ่ายชำระเงิน (Payment Means)