สรุป บันทึกเงินที่ลูกค้าจ่ายชำระตามใบแจ้งหนี้ พร้อมจำนวนเงิน วันที่ และบัญชีรับเงิน เพื่อติดตามยอดหนี้ที่ชำระแล้วและอัปเดตสถานะบัญชีลูกค้าในระบบ |
ใช้เมื่อไหร่
- ลูกค้าชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่ออกไปแล้ว
- ต้องการตัดยอดลูกหนี้คงค้างของลูกค้า
ส่วนที่ 1 · เปิดหน้าจอรับชำระเงิน
สร้างได้ 2 ทาง เลือกทางใดทางหนึ่ง
① ทางที่ 1: เปิดหน้าจอ Invoice แล้วกดปุ่ม Accept Payment
② ทางที่ 2: เข้าเมนู Transaction › Customers › Accept Customer Payments
ส่วนที่ 2 · กรอกข้อมูลหลัก
กรอกข้อมูลตามหมายเลขในภาพหน้าจอ
Primary Information
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Customer | ชื่อลูกค้า | ใช่ |
| 2 | Payment | ระบบสร้างเลขที่เอกสารให้หลังกด Save | ใช่ |
| 3 | Currency | สกุลเงิน | ใช่ |
| 4 | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน | ใช่ |
| 5 | Undeposited Funds | เลือกกรณียังไม่ได้รับเงิน | ใช่ |
| 6 | Account | เลือกกรณีรับชำระเงินเข้าบัญชี | ใช่ |
| 7 | Date | วันที่รับชำระเงิน | ใช่ |
| 8 | Posting Period | รอบระยะเวลาบัญชี | ใช่ |
| 9 | Memo | หมายเหตุ | ไม่ |
Classification
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Subsidiary | บริษัท (กรณีใช้ OneWorld) | ใช่ |
| 2 | Class | ประเภท Class (ถ้ามี) | ไม่ |
| 3 | Location | คลังสินค้า | ไม่ |
ส่วนที่ 3 · ระบุยอดรับชำระ
ที่ Subtab Apply ระบุจำนวนเงินที่ได้รับชำระ จากนั้นกด Save
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Payment Amount | จำนวนเงินที่ได้รับชำระ | ใช่ |
| 2 | Save | กดเพื่อบันทึกเอกสารรับชำระ | ใช่ |
อ่านต่อ การสร้างใบตั้งหนี้ลูกหนี้ (Customer Invoice)