สรุป บันทึกการเบิกเงินสดย่อยด้วย Write Check และเคลียร์เงินสดย่อยด้วย Journal Entry สำหรับค่าใช้จ่ายเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน |
ใช้เมื่อไหร่
- ต้องการเบิกเงินสดย่อยไว้ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ค่าซื้อของ ค่าเดินทาง ค่าซ่อมแซม
- มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สะดวกออกเช็คหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และต้องการเคลียร์ยอดเงินสดย่อย
เงินสดย่อยคืออะไร
Petty Cash คือเงินจำนวนเล็กน้อยที่บริษัทหรือองค์กรเก็บไว้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าซื้อของเล็ก ๆ น้อย ๆ ค่าเดินทาง ค่าซ่อมแซม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่สะดวกออกเช็คหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ส่วนที่ 1 · บันทึกเบิกเงินสดย่อย (Write Check)
กรอกข้อมูลตามหมายเลขในภาพหน้าจอ
เมนู Transaction › Bank › Write Checks |
Primary Information
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Transaction Number | ระบบสร้างเลขที่เอกสารให้หลังกด Save | ใช่ |
| 2 | Account | รหัสบัญชีจ่ายเงิน | ใช่ |
| 3 | Balance | แสดงยอดคงเหลือบัญชี | ไม่ |
| 4 | Payee | ผู้รับเงิน | ใช่ |
| 5 | Amount | จำนวนเงิน | ใช่ |
| 6 | Currency | สกุลเงิน | ไม่ |
| 7 | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน | ไม่ |
| 8 | Date | วันที่ | ใช่ |
| 9 | Posting Period | เดือนบัญชี | ไม่ |
| 10 | Memo | หมายเหตุ | ไม่ |
Classification
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Subsidiary | บริษัท (กรณีใช้ OneWorld) | ใช่ |
Subtab Expenses & items › Expenses ระบุบัญชีเงินสดย่อยและจำนวนเงิน จากนั้นกด Save
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Account | รหัสบัญชี (เงินสดย่อย) | ใช่ |
| 2 | Amount | จำนวนเงิน | ใช่ |
| 3 | Tax Code | ประเภทภาษี | ใช่ |
| 4 | Tax Rate | อัตราภาษี | ใช่ |
| 6 | Memo | หมายเหตุ | ไม่ |
| 7 | Save | กดเพื่อบันทึกเอกสาร | ใช่ |
ส่วนที่ 2 · บันทึกเคลียร์เงินสดย่อย (Make Journal Entry)
กรอกข้อมูลตามหมายเลขในภาพหน้าจอ
เมนู Transaction › Financial › Make Journal Entries |
Primary Information
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Entry No. | ระบบสร้างเลขที่เอกสารให้หลังกด Save | ใช่ |
| 2 | Out Of Balance By (Debit /Credit) | แสดงยอดคงเหลือ (เดบิต/เครดิต) | ใช่ |
| 3 | Currency | สกุลเงิน | ใช่ |
| 4 | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน | ใช่ |
| 5 | Date | วันที่บันทึกบัญชี | ใช่ |
| 6 | Posting Period | รอบระยะเวลาบัญชี | ใช่ |
| 7 | Reversal Date | วันที่ต้องการกลับบัญชี | ใช่ |
| 8 | Memo | หมายเหตุ | ไม่ |
Classification
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Subsidiary | บริษัท (กรณีใช้ OneWorld) | ไม่ |
Subtab Line ระบุบัญชีและจำนวนเงินเดบิต-เครดิต จากนั้นกด Save
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Account | รหัสบัญชี | ใช่ |
| 2 | Debit | จำนวนเงินด้านเดบิต | ใช่ |
| 3 | Credit | จำนวนเงินด้านเครดิต | ใช่ |
| 4 | Tax Code | ประเภทภาษี | ใช่ |
| 5 | Memo | หมายเหตุ | ไม่ |
| 6 | Class | ประเภท Class (ถ้ามี) | ไม่ |
| 7 | Location | คลังสินค้า | ไม่ |
| 8 | Save | กดเพื่อบันทึกเอกสาร | ใช่ |
อ่านต่อ การบันทึกบัญชีทั่วไป (Journal Entry)