สรุป บันทึกการนำเงินที่รับไว้ เช่น เช็ครับจากลูกค้า ฝากเข้าบัญชีของบริษัท เพื่อติดตามการรับเงินและให้ยอดคงเหลือในบัญชีถูกต้องตามธุรกรรมจริง |
ใช้เมื่อไหร่
- นำเช็ครับหรือเงินที่รับชำระจากลูกค้าไปฝากเข้าบัญชีธนาคาร
- ต้องการย้ายรายการรับชำระที่พักอยู่ในบัญชี Undeposited Funds เข้าบัญชีรับเงินจริง
ส่วนที่ 1 · กรอกข้อมูลหลักของรายการฝาก
ระบุจำนวนเงิน วันที่ฝาก และบัญชีที่รับฝาก ตามหมายเลขในภาพหน้าจอ
เมนู Transactions › Bank › Make Deposits |
Primary Information
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Deposit # | ระบบสร้างเลขที่เอกสารให้หลังกด Save | ใช่ |
| 2 | Account | รหัสบัญชีรับเงิน | ใช่ |
| 3 | Amount | จำนวนเงิน | ใช่ |
| 4 | Currency | สกุลเงิน | ใช่ |
| 5 | Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยน | ใช่ |
| 6 | Date | วันที่บันทึกรับเงิน | ใช่ |
| 7 | Posting Period | รอบระยะเวลาบัญชี | ใช่ |
| 8 | Memo | หมายเหตุ | ไม่ |
Classification
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Subsidiary | บริษัท (กรณีใช้ OneWorld) | ไม่ |
| 2 | Class | ประเภท Class (ถ้ามี) | ไม่ |
| 3 | Location | คลังสินค้า | ไม่ |
| 4 | Department | แผนก | ไม่ |
ส่วนที่ 2 · เลือกรายการรับชำระที่จะฝาก
ที่ Subtab Deposits › Payments ระบบจะแสดงรายการรับชำระทั้งหมดที่บันทึกไว้ในบัญชี Undeposited Funds ติ๊กเลือกรายการที่ต้องการรวมในการฝากครั้งนี้
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Check Box | ติ๊กเลือกรายการที่ต้องการบันทึกฝากเงิน | ใช่ |
| 2 | Date | วันที่เอกสาร | ไม่ |
| 3 | Type | ประเภทเอกสาร | ไม่ |
| 4 | Number | เลขที่เอกสาร | ไม่ |
| 5 | Memo | หมายเหตุ | ไม่ |
| 6 | Payment Method | วิธีการรับชำระเงิน | ไม่ |
| 7 | Ref No. | เอกสารอ้างอิง | ไม่ |
| 8 | From | ชื่อลูกค้า | ไม่ |
| 9 | Currency | สกุลเงิน | ไม่ |
| 10 | Payment Amount | จำนวนเงิน | ไม่ |
| 11 | Amount (THB) | จำนวนเงิน (บาท) | ไม่ |
หมายเหตุ เลขที่ Deposit # จะยังไม่ปรากฏจนกว่าจะกด Save |