GoodsIssue

สรุป ล็อกและปิดงวดบัญชีผ่าน Period Close Checklist ทีละขั้นตามลำดับ ตั้งแต่ Lock A/R จนถึง Close Period รวมถึงวิธีเปิดงวดที่ปิดแล้วกลับมาแก้ไข

ใช้เมื่อไหร่

สิ้นเดือนหรือสิ้นงวด ต้องการล็อกไม่ให้มีการบันทึกรายการย้อนหลัง
ต้องการเปิดงวดที่ปิดไปแล้วเพื่อแก้ไขรายการ

ส่วนที่ 1 · หน้า Manage Accounting Periods

หน้านี้แสดงงวดบัญชีทั้งหมดที่ตั้งค่าไว้ตามลำดับชั้น ใช้ตั้งค่า ดู และแก้ไขงวดบัญชี รวมถึงเข้าถึง Period Close Checklist เพื่อล็อก ปลดล็อก และปิดงวดบัญชี

เมนู Setup › Accounting › Manage Accounting Periods

No.	ฟิลด์	ความหมาย
1	Internal ID	รหัสภายในระบบ
2	Period Name	รอบระยะเวลาบัญชี
3	Expand All/Collapse All	ขยายหรือย่องวดบัญชีทั้งหมด
4	Checklist	ดูรายการที่ต้องทำเพื่อปิดงวด และล็อก/ปลดล็อกโมดูลและงวดการทำธุรกรรม
5	A/P Transactions	สถานะล็อก/ปลดล็อกของรายการ A/P
6	A/R Transactions	สถานะล็อก/ปลดล็อกของรายการ A/R
7	All G/L Transactions	สถานะล็อก/ปลดล็อกของรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแยกประเภททั่วไป
8	Allow Non-G/L Changes	สถานะล็อก/ปลดล็อกของรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีแยกประเภททั่วไป

ส่วนที่ 2 · Period Close Checklist

จากหน้า Manage Accounting Periods คลิกไอคอนในคอลัมน์ Checklist ของงวดที่ต้องการล็อกหรือปลดล็อก ต้องทำตามลำดับในหน้า Checklist ดังนี้

Task : Lock A/R
Task : Lock A/P
Task : Lock All
Task : Resolve Date/Period Mismatches
Task : Review Negative Inventory
Task : Review Inventory Cost Accounting
Task : Review Custom GL Plug-in Executions
Task : Revalue Open Foreign Currency Balances
Task : Calculate Consolidated Exchange Rates
Task : Create Period End Journals
Task : Close

No.	ฟิลด์	ความหมาย
1	Go To Task	ไอคอนลิงก์ไปหน้ารายละเอียดของงาน เพื่อล็อกหรือปลดล็อก (ดูภาพไอคอนด้านล่าง)
2	Task	รายละเอียดรายการ
3	Status	สถานะรายการ
4	Modified By	ผู้ทำรายการ

ส่วนที่ 3 · ทำงานใน Checklist ทีละขั้น — 1. Lock A/R

คลิกไอคอน Go To Task ของแต่ละงานเพื่อเข้าหน้าจอดำเนินการ แล้วทำตามลำดับด้านล่าง

① คลิก Go To Task ของ Lock A/R ติ๊ก Close แล้วกด Submit

No.	ฟิลด์	ความหมาย	บังคับกรอก
1	Close	Checkbox ติ๊กเลือกเพื่อล็อก	ใช่
2	Subsidiary	บริษัท (กรณีใช้ OneWorld)	ไม่
3	Submit	กดเพื่อบันทึกการล็อกงวด	ใช่

2. Lock A/P

① คลิก Go To Task ของ Lock A/P ติ๊ก Close แล้วกด Submit

No.	ฟิลด์	ความหมาย	บังคับกรอก
1	Close	Checkbox ติ๊กเลือกเพื่อล็อก	ใช่
2	Subsidiary	บริษัท (กรณีใช้ OneWorld)	ใช่
3	Submit	กดเพื่อบันทึกการล็อกงวด	ใช่

3. Lock All

① คลิก Go To Task ของ Lock All ติ๊ก Close แล้วกด Submit

No.	ฟิลด์	ความหมาย	บังคับกรอก
1	Close	Checkbox ติ๊กเลือกเพื่อล็อก	ใช่
2	Subsidiary	บริษัท (กรณีใช้ OneWorld)	ไม่
3	Submit	กดเพื่อบันทึกการล็อกงวด	ใช่

4. Resolve Date/Period Mismatches

แก้ไขรายการที่วันที่กับงวดบัญชีไม่ตรงกัน เพื่อให้รายการสินค้าคงคลังทั้งหมดอยู่ในงวดบัญชีที่ถูกต้อง หากพบปัญหาอาจต้องปรับปรุงหรือลงรายการใหม่

① คลิก Go To Task แล้วกดปุ่ม Resolve Date/Period Mismatches

② ตรวจสอบเสร็จแล้ว กด Mark Task Complete หากยังต้องทำงานเพิ่ม กด Mark Task In Progress

③ กด Cancel เพื่อกลับไปหน้าตรวจสอบ

5. Review Negative Inventory

ตรวจสินค้าคงคลังติดลบ ซึ่งอาจเกิดจากการป้อนข้อมูลผิดหรือธุรกรรมที่ยังไม่บันทึก ควรแก้ไขเพื่อให้บันทึกสินค้าคงคลังถูกต้อง

① คลิก Go To Task แล้วกดปุ่ม Review Negative Inventory

② ตรวจสอบเสร็จแล้ว กด Mark Task Complete หากยังต้องทำงานเพิ่ม กด Mark Task In Progress

③ กด Cancel เพื่อกลับไปหน้าตรวจสอบ

6. Review Inventory Cost Accounting

ตรวจการบัญชีต้นทุนสินค้าคงคลัง ว่าติดตามและรายงานต้นทุนอย่างไร และวิธีคำนวณต้นทุน (เช่น FIFO, LIFO หรือต้นทุนเฉลี่ย) ถูกใช้ถูกต้องโดยไม่มีผลต่างของมูลค่าต้นทุน

① คลิก Go To Task แล้วกดปุ่ม Review Inventory Cost Accounting