SALA DAENG COMPANY LIMITED

ใช้เมื่อไหร่

• ปิดบัญชีประจำงวดหรือประจำปี
• ต้องการล็อกไม่ให้บันทึกรายการในงวดที่ปิดแล้ว
• ต้องการตรวจงบทดลองหลังปิดบัญชี

ส่วนที่ 1 · ปิดบัญชี (Period-End Closing)

①  เปิดหน้าจอ Period-End Closing ตามเมนูด้านบน

②  ติ๊กเลือก G/L Account ที่ต้องการปิดบัญชีในช่อง P/L Account

③  กรอกปีและเดือนที่ต้องการเรียกข้อมูลมาปิดบัญชีในช่อง Period

④  กรอก GL กำไรสะสมในช่อง Retained Earnings Account

⑤  กรอก GL บัญชีกำไร(ขาดทุน) ในช่อง Period-End Closing Account

⑥  กด Execute เพื่อเรียกข้อมูล

⑦  กรอก Due Date และ Document Date เป็นวันสิ้น Period ที่ต้องการปิดบัญชี

⑧  กรอก Remarks เป็น Period ที่ต้องการปิดบัญชี

⑨  ตรวจสอบและเลือก G/L Account ที่ต้องการปิดบัญชี

⑩  กด Execute

ระบบจะสร้างเอกสาร 2 รายการ คือ เอกสารการปิดบัญชี ณ วันสิ้น Period และรายการกลับบัญชีกำไร(ขาดทุน) เข้าบัญชีกำไรสะสม ณ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ส่วนที่ 2 · ล็อก Posting Period

เมื่อปิดบัญชีและตรวจสอบข้อมูลประจำปีเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบและล็อก Posting Period ไม่ให้บันทึกรายการได้ดังนี้

①  เปิดหน้าจอ Posting Periods ตามเมนูด้านบน

②  ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของ Posting Period ในคอลัมน์ Period Status

③  กรณีต้องการล็อก Period ไม่ให้บันทึกรายการ ทำตามข้อ 3.1–3.3 ด้านล่าง

3.1  คลิกเข้าไปที่ Period Code

3.2  เปลี่ยน Period Status เป็น Locked

3.3  กด Update เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 3 · เรียกดูงบทดลองหลังปิดบัญชีประจำปี

①  เปิดหน้าจอ Trial Balance ตามเมนูด้านบน

②  กรอก G/L Account ที่ต้องการแสดงข้อมูลในช่อง G/L Accounts

③  กรอกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ต้องการในช่อง Posting Date

④  เลือก Opening Balance for Period เป็น OB from Start of Fiscal Year

⑤  เลือกรอบการแสดงรายงาน เช่น Annual Report, Quarterly Report, Monthly Report, Periodic Report

⑥  เลือก Add Closing Balances เป็น CB of Life-to-Date

⑦  กด OK เพื่อแสดงรายงาน

⑧  กด Form Settings แล้วเลือกคอลัมน์ที่ต้องการแสดงในงบทดลอง

อ่านต่อ  ล็อกรอบระยะเวลาบัญชี (Locked Posting Period)